SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B QDIS USD
- % 20260,69%
- Ranking1117/1571
- Fecha29/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,759489 EUR
Patrimonio (miles de euros):295,19
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,69% | -4,19% | 0,10% | 2,68% |
| Categoría | 4,10% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 1117/1571 | 1166/1469 | 1256/1394 | 796/1230 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,35% | -2,61% | 1,54% | -1,58% |
| Categoría | 0,59% | 0,41% | 6,03% | 19,91% |
| Ranking | 1376/1671 | 1336/1662 | 1130/1570 | 1286/1381 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 997/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 854/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0080735201
Fecha de constitución: 14/01/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
