SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C DIS USD
- % 20250,19%
- Ranking218/366
- Fecha24/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,266362 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.004,47
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,19% | -2,62% | 1,73% | -7,38% |
| Categoría | 3,73% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 218/366 | 329/360 | 261/356 | 225/355 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,56% | 4,54% | -4,67% | -6,74% |
| Categoría | 0,81% | 2,04% | 4,49% | 17,76% |
| Ranking | 89/366 | 65/366 | 334/360 | 334/356 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 342/360
Quintil: 5
Volatilidad: 10,23%
Ranking: 60/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0080735540
Fecha de constitución: 17/11/1997
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
