DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 20268,75%
- Ranking24/40
- Fecha30/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,887500 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.683,40
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | 8,75% | 8,96% | 3,09% | 8,63% |
| Categoría | 11,45% | 16,68% | 2,31% | 12,54% |
| Ranking | 24/40 | 24/36 | 11/36 | 13/32 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | ||||
| Fondo | -0,54% | 1,19% | 19,96% | 33,35% |
| Categoría | 3,34% | 2,43% | 23,31% | 45,56% |
| Ranking | 40/40 | 33/40 | 23/40 | 18/36 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,56%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
