SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
- % 202521,00%
- Ranking158/158
- Fecha19/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,622097 EUR
Patrimonio (miles de euros):287,50
Fecha: 19/12/2025
1 día: 1,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 21,00% | -25,39% | 15,70% | 6,59% |
| Categoría | 29,79% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 158/158 | 95/159 | 149/158 | 126/157 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,39% | 2,20% | 18,77% | 8,21% |
| Categoría | -1,19% | 3,61% | 27,66% | 25,68% |
| Ranking | 146/158 | 117/158 | 158/158 | 151/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 158/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,10%
Ranking: 48/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
