SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
- % 202615,59%
- Ranking50/119
- Fecha23/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,686096 EUR
Patrimonio (miles de euros):314,60
Fecha: 23/07/2026
1 día: 1,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,59% | 22,70% | -25,39% | 15,70% |
| Categoría | 10,88% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 50/119 | 122/123 | 88/124 | 120/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,82% | -3,92% | 33,16% | 7,11% |
| Categoría | 1,91% | -6,03% | 27,77% | 12,47% |
| Ranking | 21/119 | 55/119 | 80/119 | 94/118 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 85/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,51%
Ranking: 45/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
