SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR
- % 20260,88%
- Ranking199/827
- Fecha09/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,315100 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.264,92
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,88% | -1,51% | -0,74% | 4,66% |
| Categoría | 0,54% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 199/827 | 728/800 | 680/751 | 486/704 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,51% | -0,29% | -1,30% | 0,65% |
| Categoría | 0,31% | 0,48% | 1,84% | 10,16% |
| Ranking | 266/827 | 731/825 | 731/804 | 653/701 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 726/805
Quintil: 5
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 147/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0093472081
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
