SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR
- % 2026-2,05%
- Ranking445/517
- Fecha27/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,102500 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.628,23
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,05% | -1,51% | -0,74% | 4,66% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 445/517 | 443/492 | 436/474 | 343/446 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,35% | -1,88% | -3,10% | -0,20% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% |
| Ranking | 327/527 | 486/526 | 491/512 | 437/465 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 486/510
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 111/510
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0093472081
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
