AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME A CAP EUR

  • % 2025-5,44%
  • Ranking392/422
  • Fecha15/05/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 69,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.494,20

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-5,44%8,15%5,09%-8,77%
Categoría0,03%4,48%6,53%-9,65%
Ranking392/42287/413261/406134/393
Quintil5242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,11%-7,20%0,14%1,35%
Categoría1,71%-1,39%2,68%6,78%
Ranking212/425398/422364/412311/394
Quintil3554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 339/414

Quintil: 5

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 61/414

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159042

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR