MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

  • % 20252,67%
  • Ranking111/425
  • Fecha18/08/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 192,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.395,56

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,67%7,31%7,66%-11,83%
Categoría1,49%4,48%6,53%-9,64%
Ranking111/425121/42197/408250/395
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,91%1,46%5,38%13,05%
Categoría0,67%1,18%2,84%8,15%
Ranking103/431157/42857/41951/399
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 90/419

Quintil: 2

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 245/419

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR