MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

  • % 20262,07%
  • Ranking93/398
  • Fecha12/02/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 203,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):127.161,86

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,07%6,28%7,31%7,66%
Categoría1,31%3,36%4,46%6,54%
Ranking93/39850/390109/39487/381
Quintil2122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,56%2,02%6,08%21,54%
Categoría0,51%1,20%3,49%13,72%
Ranking182/398108/39770/39044/374
Quintil3211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 54/394

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 181/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR