MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) B EUR

• % 2025 0,87%
• Ranking 170/422
• Fecha 19/06/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 189,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.996,86

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,87%	7,31%	7,66%	-11,83%
Categoría	0,50%	4,48%	6,53%	-9,65%
Ranking	170/422	120/418	97/405	247/392
Quintil	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,34%	0,05%	4,39%	17,12%
Categoría	0,20%	0,30%	2,94%	10,59%
Ranking	331/427	289/423	115/416	45/394
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 117/417

Quintil: 2

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 249/417

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840034

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR