INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR
- % 20252,04%
- Ranking206/354
- Fecha23/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 340,268100 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.985,41
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,04% | 3,73% | 3,44% | -1,41% |
| Categoría | 2,12% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 206/354 | 156/343 | 195/312 | 71/295 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,51% | 2,61% | 10,00% |
| Categoría | 0,25% | 0,52% | 2,70% | 11,56% |
| Ranking | 269/364 | 183/358 | 178/351 | 173/297 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 160/362
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 341/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737730
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
