INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A CAP EUR
- % 20260,93%
- Ranking124/336
- Fecha02/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 344,518500 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.348,26
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,93% | 2,36% | 3,73% | 3,44% |
| Categoría | 0,84% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 124/336 | 164/330 | 155/325 | 196/306 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,69% | 1,94% | 9,68% |
| Categoría | 0,29% | 0,93% | 1,83% | 10,89% |
| Ranking | 261/336 | 257/336 | 127/331 | 178/309 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 125/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 273/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737730
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
