SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD
- % 20260,02%
- Ranking178/403
- Fecha20/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,706018 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.668,27
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,02% | -4,89% | 7,45% | 0,96% |
| Categoría | -0,03% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 178/403 | 157/377 | 125/334 | 193/321 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,51% | 0,10% | 2,01% | 5,55% |
| Categoría | -1,78% | -0,31% | 1,01% | 4,83% |
| Ranking | 344/410 | 164/409 | 113/390 | 166/327 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 89/392
Quintil: 2
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 126/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260721
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
