SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B ACC USD
- % 20263,24%
- Ranking123/341
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,309325 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.411,71
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,24% | -4,89% | 7,45% | 0,96% |
| Categoría | 2,42% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 123/341 | 141/339 | 125/330 | 194/322 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,27% | 1,98% | 7,16% | 6,55% |
| Categoría | 1,78% | 1,28% | 4,81% | 6,29% |
| Ranking | 131/341 | 80/341 | 63/338 | 149/321 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 50/340
Quintil: 1
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 124/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260721
Fecha de constitución: 13/03/1998
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
