SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD
- % 20260,41%
- Ranking123/403
- Fecha25/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,576252 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.254,84
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,41% | -4,12% | 8,33% | 1,77% |
| Categoría | -0,08% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 123/403 | 126/375 | 95/332 | 151/319 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,41% | -3,95% | 1,73% | 6,38% |
| Categoría | -0,39% | -3,02% | 0,73% | 3,64% |
| Ranking | 154/410 | 214/410 | 103/394 | 105/331 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 50/390
Quintil: 1
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 119/390
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106261026
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
