ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
- % 20261,54%
- Ranking116/200
- Fecha07/10/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:€ STR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.320,959500 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.043,52
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,54% | 2,11% | · | · |
| Categoría | 1,38% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 116/200 | 104/191 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,55% | 1,97% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,47% | 1,74% | 7,36% |
| Ranking | 140/213 | 124/213 | 103/191 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 108/196
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 100/196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940346
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
