ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP

• % 2026 0,17%
• Ranking 163/250
• Fecha 03/02/2026

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: € STR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.303,199300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 149.045,24

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	2,11%	·	·
Categoría	0,16%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	163/250	148/261	-	-
Quintil	4	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,47%	2,02%	·
Categoría	0,15%	0,43%	1,94%	8,99%
Ranking	176/250	143/250	141/248	-
Quintil	4	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 148/261

Quintil: 3

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 118/261

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940346

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD