ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP

• % 2025 1,10%
• Ranking 132/236
• Fecha 12/06/2025

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en euros, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, entre otros, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, Valores Respaldados por Activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: € STR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.288,034500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.451,90

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,10%	·	·	·
Categoría	1,04%	3,30%	3,09%	-0,14%
Ranking	132/236	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,58%	3,07%	·
Categoría	0,21%	0,57%	2,80%	7,78%
Ranking	141/236	120/236	92/217	-
Quintil	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 92/217

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 62/217

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940346

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD