ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
- % 2025-1,63%
- Ranking70/136
- Fecha24/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.536,626289 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.995,83
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,63% | · | · | · |
| Categoría | -4,23% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 70/136 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,41% | 0,43% | -0,42% | · |
| Categoría | 0,16% | -0,35% | -3,87% | 2,22% |
| Ranking | 80/138 | 70/137 | 60/124 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 52/125
Quintil: 3
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 26/125
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940692
Fecha de constitución: 30/10/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
