ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
- % 2025-1,23%
- Ranking56/127
- Fecha12/08/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.542,893516 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.150,35
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,23% | · | · | · |
| Categoría | -3,30% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 56/127 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,76% | -1,21% | 3,81% | · |
| Categoría | 0,42% | -2,03% | -0,11% | 0,50% |
| Ranking | 53/128 | 64/127 | 36/113 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 47/113
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 16/113
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940692
Fecha de constitución: 30/10/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
