ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP

• % 2025 -1,22%
• Ranking 62/137
• Fecha 11/09/2025

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

Referencia: SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 1.543,124436 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.060,51

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,22%	·	·	·
Categoría	-3,53%	5,27%	3,07%	-4,74%
Ranking	62/137	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,43%	-0,99%	1,98%	·
Categoría	0,15%	-1,77%	-1,76%	2,69%
Ranking	72/139	75/138	44/123	-
Quintil	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 47/123

Quintil: 2

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 19/123

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0108940692

Fecha de constitución: 30/10/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD