INVESCO EURO BOND E CAP EUR
- % 2026-0,98%
- Ranking348/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,138200 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.348,77
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,98% | 1,11% | 2,84% | 7,70% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 348/516 | 278/491 | 191/473 | 103/445 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,47% | 0,00% | -0,86% | 9,33% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 398/525 | 273/524 | 339/511 | 190/464 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 319/509
Quintil: 4
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 300/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0115144304
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
