UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR
- % 20252,05%
- Ranking204/354
- Fecha22/10/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):983,24
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,05% | 4,33% | 3,82% | -1,52% |
| Categoría | 2,12% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 204/354 | 78/343 | 144/312 | 74/295 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,58% | 2,58% | 11,60% |
| Categoría | 0,25% | 0,52% | 2,70% | 11,56% |
| Ranking | 293/364 | 123/358 | 186/351 | 108/297 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 144/362
Quintil: 2
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 291/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0132636399
Fecha de constitución: 11/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
