UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR
- % 20260,23%
- Ranking292/350
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,374000 EUR
Patrimonio (miles de euros):817,10
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 2,35% | 4,33% | 3,82% |
| Categoría | 0,36% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 292/350 | 170/343 | 78/336 | 144/309 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,47% | 2,24% | 10,40% |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,27% | 10,03% |
| Ranking | 271/350 | 251/349 | 178/340 | 118/304 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 193/354
Quintil: 3
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 283/353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0132636399
Fecha de constitución: 11/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
