UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR
- % 20252,29%
- Ranking161/346
- Fecha19/12/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,058000 EUR
Patrimonio (miles de euros):814,79
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,29% | 4,33% | 3,82% | -1,52% |
| Categoría | 2,24% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 161/346 | 78/338 | 144/310 | 74/295 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,43% | 2,37% | 10,84% |
| Categoría | 0,08% | 0,38% | 2,27% | 10,36% |
| Ranking | 86/356 | 150/356 | 149/346 | 98/301 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 143/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 279/355
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132636399
Fecha de constitución: 11/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
