UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR
- % 20252,09%
- Ranking87/359
- Fecha22/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 284,915000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.812,53
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 2,09% | 5,01% | 4,49% | -1,27% |
Categoría | 1,69% | 3,93% | 3,91% | -3,72% |
Ranking | 87/359 | 42/344 | 79/310 | 59/291 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,23% | 0,93% | 3,56% | 12,37% |
Categoría | 0,17% | 0,62% | 3,11% | 9,25% |
Ranking | 86/364 | 43/362 | 87/349 | 17/293 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 115/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,28%
Ranking: 295/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662635
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD