UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR

  • % 20252,09%
  • Ranking87/359
  • Fecha22/08/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 284,915000 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.812,53

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,09%5,01%4,49%-1,27%
Categoría1,69%3,93%3,91%-3,72%
Ranking87/35942/34479/31059/291
Quintil2122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,93%3,56%12,37%
Categoría0,17%0,62%3,11%9,25%
Ranking86/36443/36287/34917/293
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 115/359

Quintil: 2

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 295/359

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD