UBAM - SWISS EQUITY IC CHF
- % 20267,96%
- Ranking62/81
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 605,984556 EUR
Patrimonio (miles de euros):313.389,82
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 7,96% | 14,02% | 8,22% | 11,79% |
| Categoría | 9,41% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 62/81 | 47/78 | 16/77 | 17/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -1,34% | 6,15% | 12,57% | 35,26% |
| Categoría | -0,11% | 7,40% | 18,39% | 33,02% |
| Ranking | 67/81 | 68/81 | 60/79 | 26/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 60/79
Quintil: 4
Volatilidad: 13,13%
Ranking: 39/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0132668087
Fecha de constitución: 13/02/2004
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
