UBAM - SWISS EQUITY IC CHF
- % 20263,39%
- Ranking44/69
- Fecha09/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 580,360634 EUR
Patrimonio (miles de euros):304.743,24
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 3,39% | 14,02% | 8,22% | 11,79% |
| Categoría | 4,23% | 15,55% | 4,44% | 11,36% |
| Ranking | 44/69 | 38/68 | 15/68 | 17/67 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 0,25% | 2,59% | 9,13% | 30,74% |
| Categoría | 1,48% | 2,87% | 10,76% | 28,21% |
| Ranking | 54/69 | 46/69 | 30/69 | 20/67 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 32/69
Quintil: 3
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 48/69
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132668087
Fecha de constitución: 13/02/2004
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
