SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 20262,17%
- Ranking963/1571
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 13,520190 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.079,14
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,17% | -7,90% | 10,85% | 1,41% |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 963/1571 | 1340/1469 | 557/1394 | 906/1230 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,29% | -1,06% | 2,28% | 3,37% |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% |
| Ranking | 699/1671 | 1112/1658 | 1068/1569 | 1174/1380 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1218/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1143/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133703115
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
