SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 20261,11%
- Ranking960/1291
- Fecha15/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 13,380374 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.667,99
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,11% | -7,90% | 10,85% | 1,41% |
| Categoría | 2,50% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 960/1291 | 1189/1299 | 504/1294 | 881/1191 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,68% | -0,69% | 1,36% | 3,78% |
| Categoría | 1,15% | 2,31% | 6,43% | 19,13% |
| Ranking | 718/1299 | 1112/1275 | 1055/1296 | 1067/1245 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1152/1318
Quintil: 5
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 886/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133703115
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
