SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 20262,97%
- Ranking772/1301
- Fecha01/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 13,626900 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.053,99
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,97% | -7,90% | 10,85% | 1,41% |
| Categoría | 3,75% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 772/1301 | 1187/1297 | 504/1292 | 879/1189 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,40% | 2,68% | 4,58% | 6,22% |
| Categoría | 1,21% | 3,91% | 7,64% | 20,76% |
| Ranking | 358/1309 | 762/1309 | 880/1306 | 1055/1258 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 861/1316
Quintil: 4
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 898/1316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133703115
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
