SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD
- % 20268,17%
- Ranking56/119
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,983935 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.184,83
Fecha: 05/06/2026
1 día: -1,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 8,17% | 28,14% | -21,06% | 21,54% |
| Categoría | 5,60% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 56/119 | 99/123 | 33/124 | 101/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -7,14% | -5,01% | 25,01% | 20,43% |
| Categoría | -7,21% | -7,55% | 15,00% | 12,67% |
| Ranking | 50/119 | 53/117 | 51/119 | 69/118 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 61/122
Quintil: 3
Volatilidad: 17,27%
Ranking: 93/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133713007
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
