SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD
- % 2026-0,03%
- Ranking256/414
- Fecha06/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,826776 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.186,76
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,03% | -4,94% | 7,40% | 0,91% |
| Categoría | 0,06% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 256/414 | 167/425 | 157/414 | 228/405 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,33% | -1,33% | -6,34% | 1,21% |
| Categoría | -0,24% | -0,96% | -5,05% | 2,08% |
| Ranking | 233/414 | 234/413 | 172/411 | 208/392 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 177/425
Quintil: 3
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 101/425
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133715127
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
