PICTET - CHF BONDS I
- % 20251,33%
- Ranking99/235
- Fecha12/08/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 558,409429 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.398,19
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
Fondo | 1,33% | 3,44% | 12,85% | -5,68% |
Categoría | 1,29% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
Ranking | 99/235 | 122/234 | 24/222 | 27/218 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
Fondo | -0,38% | 0,53% | 4,03% | 13,65% |
Categoría | 0,12% | 0,77% | 3,45% | 9,33% |
Ranking | 207/235 | 140/236 | 66/235 | 33/225 |
Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 20/235
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 123/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487147
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF