PICTET - CHF BONDS I

  • % 20251,33%
  • Ranking99/235
  • Fecha12/08/2025

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.

Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 558,409429 EUR

Patrimonio (miles de euros):272.398,19

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,33%3,44%12,85%-5,68%
Categoría1,29%3,88%7,55%-9,07%
Ranking99/235122/23424/22227/218
Quintil3311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,38%0,53%4,03%13,65%
Categoría0,12%0,77%3,45%9,33%
Ranking207/235140/23666/23533/225
Quintil5321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 20/235

Quintil: 1

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 123/235

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0135487147

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: CHF

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF