PICTET - CHF BONDS I
- % 2026-2,58%
- Ranking20/45
- Fecha29/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 548,493817 EUR
Patrimonio (miles de euros):298.866,93
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -2,58% | 2,17% | 3,44% | 12,85% |
| Categoría | -3,01% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 20/45 | 14/45 | 18/45 | 15/44 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -2,14% | -4,09% | -2,45% | 10,36% |
| Categoría | -2,17% | -4,25% | -2,82% | 8,26% |
| Ranking | 16/45 | 23/45 | 20/45 | 13/44 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 20/45
Quintil: 3
Volatilidad: 5,08%
Ranking: 22/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487147
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
