PICTET - CHF BONDS I
- % 20251,04%
- Ranking105/242
- Fecha16/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 556,818908 EUR
Patrimonio (miles de euros):269.312,32
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,04% | 3,44% | 12,85% | -5,68% |
| Categoría | 0,99% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 105/242 | 126/241 | 25/230 | 30/226 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,14% | 4,38% | 7,06% | 21,44% |
| Categoría | 0,36% | 2,29% | 5,25% | 13,24% |
| Ranking | 163/243 | 7/242 | 16/242 | 17/233 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 7/241
Quintil: 1
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 91/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487147
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
