PICTET - CHF BONDS R
- % 20252,32%
- Ranking113/233
- Fecha03/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 496,160465 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.809,57
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,32% | 2,84% | 12,21% | -6,20% |
| Categoría | 2,18% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 113/233 | 135/232 | 32/220 | 31/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,89% | 0,74% | 2,84% | 19,35% |
| Categoría | 0,56% | 0,81% | 3,19% | 16,15% |
| Ranking | 57/234 | 163/234 | 121/233 | 50/224 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 112/233
Quintil: 3
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 111/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487733
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
