PICTET - CHF BONDS R
- % 20260,04%
- Ranking27/45
- Fecha30/10/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 492,745608 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.363,14
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,04% | 1,57% | 2,84% | 12,21% |
| Categoría | 0,26% | 1,34% | 2,54% | 11,85% |
| Ranking | 27/45 | 25/45 | 24/45 | 17/44 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,61% | 0,46% | -1,07% | 10,51% |
| Categoría | 1,08% | 0,52% | -0,67% | 10,48% |
| Ranking | 45/45 | 23/45 | 30/45 | 23/44 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 29/45
Quintil: 4
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 20/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487733
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
