PICTET - CHF BONDS R
- % 20250,97%
- Ranking124/235
- Fecha12/08/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 489,615630 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.186,35
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,84% | 12,21% | -6,20% |
| Categoría | 1,29% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 124/235 | 136/234 | 32/222 | 31/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,43% | 0,38% | 3,43% | 11,70% |
| Categoría | 0,12% | 0,77% | 3,45% | 9,33% |
| Ranking | 216/235 | 145/236 | 84/235 | 45/225 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 37/235
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 125/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0135487733
Fecha de constitución: 22/05/2006
Divisa: CHF
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
