SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP
- % 20264,20%
- Ranking379/703
- Fecha09/07/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,20% | 2,48% | 7,55% | 6,52% |
| Categoría | 5,21% | 4,34% | 7,47% | 4,74% |
| Ranking | 379/703 | 467/676 | 307/656 | 371/641 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,08% | 3,65% | 7,05% | 19,88% |
| Categoría | 1,52% | 3,86% | 9,83% | 23,08% |
| Ranking | 314/707 | 366/713 | 453/695 | 430/650 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 470/701
Quintil: 4
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 645/699
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0139791205
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
