SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP
- % 2025-0,25%
- Ranking410/650
- Fecha11/07/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 174,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | 7,55% | 6,52% | -9,55% |
| Categoría | -0,02% | 7,36% | 4,80% | -11,36% |
| Ranking | 410/650 | 294/632 | 362/622 | 204/597 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,06% | 3,75% | 2,50% | 12,12% |
| Categoría | 0,06% | 5,69% | 2,29% | 9,14% |
| Ranking | 397/655 | 525/653 | 368/640 | 322/612 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 374/640
Quintil: 3
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 544/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0139791205
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
