SPARINVEST - PROCEDO EUR R CAP
- % 20268,74%
- Ranking269/610
- Fecha24/09/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo el 45-80% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR) y el 15-50% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija. El Subfondo invierte en Bonos del Estado y Bonos Daneses Cubiertos con Grado de Inversión de Mercados Desarrollados y hasta el 30% de su patrimonio neto total en bonos corporativos calificados (Bonos Corporativos con Grado de Inversión o Bonos Corporativos de Alto Rendimiento), Bonos Soberanos de Mercados Emergentes (con Grado de Inversión o Alto Rendimiento) y/o bonos no calificados.
Referencia:MSCI ACWI (65%), Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bonds (17,5%), Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgage Bonds (17,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 294,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,74% | 1,54% | 11,89% | 10,38% |
| Categoría | 6,40% | 0,24% | 9,64% | 6,65% |
| Ranking | 269/610 | 486/590 | 238/569 | 163/538 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | -0,04% | 11,64% | 29,83% |
| Categoría | 0,46% | -1,09% | 8,49% | 21,05% |
| Ranking | 254/633 | 448/623 | 299/608 | 368/566 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 363/611
Quintil: 3
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 412/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0139792278
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
