UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD
- % 2025-10,88%
- Ranking393/399
- Fecha18/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.
Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 79,162322 EUR
Patrimonio (miles de euros):530,33
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -10,88% | 5,79% | -0,94% | -5,50% |
| Categoría | -6,40% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 393/399 | 233/396 | 298/351 | 90/337 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,25% | -8,77% | -5,82% | -7,88% |
| Categoría | -1,11% | -4,05% | -2,18% | 0,47% |
| Ranking | 296/399 | 397/399 | 325/396 | 281/343 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 317/396
Quintil: 5
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 4/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0146927388
Fecha de constitución: 21/02/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
