SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2026-3,02%
- Ranking193/198
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,446763 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.124,87
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -3,02% | -10,33% | 4,07% | -1,25% |
| Categoría | 8,01% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 193/198 | 177/185 | 150/177 | 44/173 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,22% | -3,60% | -3,35% | -10,47% |
| Categoría | 2,37% | 1,68% | 9,39% | 10,90% |
| Ranking | 159/198 | 198/198 | 196/197 | 177/177 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 196/197
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 21/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524976
Fecha de constitución: 13/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
