SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2026-0,17%
- Ranking178/188
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,489219 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.163,35
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -0,17% | -10,33% | 4,07% | -1,25% |
| Categoría | 5,93% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 178/188 | 171/177 | 141/168 | 42/168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 1,39% | -0,70% | -0,30% | -6,96% |
| Categoría | 1,39% | 2,78% | 7,90% | 10,51% |
| Ranking | 122/188 | 188/188 | 182/188 | 164/168 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 182/188
Quintil: 5
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 21/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149524976
Fecha de constitución: 13/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
