GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
- % 20260,48%
- Ranking149/388
- Fecha24/09/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,498372 EUR
Patrimonio (miles de euros):935,63
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,48% | -8,01% | 4,34% | -2,55% |
| Categoría | 0,55% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 149/388 | 283/369 | 214/335 | 285/303 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,05% | -3,48% | -1,10% | -4,81% |
| Categoría | 0,34% | -2,87% | 1,20% | 5,24% |
| Ranking | 238/395 | 200/395 | 229/387 | 268/331 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 228/387
Quintil: 3
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 25/387
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
