GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
- % 20261,86%
- Ranking92/346
- Fecha15/06/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,574222 EUR
Patrimonio (miles de euros):932,72
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,86% | -8,01% | 4,34% | -2,55% |
| Categoría | 1,34% | -4,62% | 7,04% | 2,91% |
| Ranking | 92/346 | 256/344 | 212/327 | 267/285 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,44% | -0,67% | 1,70% | -5,03% |
| Categoría | 1,09% | 0,01% | 3,39% | 5,75% |
| Ranking | 131/346 | 262/337 | 226/344 | 264/303 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 232/344
Quintil: 4
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 24/344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
