AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR

  • % 2025-3,17%
  • Ranking374/425
  • Fecha07/08/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 63,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.953,56

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-3,17%7,61%4,59%-9,23%
Categoría1,27%4,48%6,53%-9,65%
Ranking374/425110/421295/408149/395
Quintil5242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,30%2,72%2,93%2,87%
Categoría0,56%1,65%3,48%7,93%
Ranking59/43173/429303/419304/398
Quintil1144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 338/419

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 60/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0158187608

Fecha de constitución: 04/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR