ALLIANZ EURO BOND I EUR
- % 2026-2,49%
- Ranking249/515
- Fecha08/10/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,317000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.168,91
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,49% | -1,03% | -0,53% | 4,14% |
| Categoría | -0,99% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 249/515 | 430/491 | 430/473 | 370/445 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,01% | -2,30% | -4,68% | 1,30% |
| Categoría | -0,68% | -1,34% | -0,77% | 10,21% |
| Ranking | 148/526 | 210/525 | 430/511 | 415/464 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 411/513
Quintil: 5
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 193/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
