ALLIANZ EURO BOND I EUR
- % 2026-0,88%
- Ranking267/446
- Fecha18/05/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,487000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.047,96
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,88% | -1,03% | -0,53% | 4,14% |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 267/446 | 384/436 | 394/429 | 343/410 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,47% | -2,26% | -2,46% | -0,22% |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% |
| Ranking | 119/446 | 288/444 | 409/439 | 395/420 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 430/440
Quintil: 5
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 103/440
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
