GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND DX
- % 20254,32%
- Ranking251/317
- Fecha31/10/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia y preservar el capital invertido y maximizar la rentabilidad total de la inversión mediante una exposición a bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados y valores relacionados con la renta variable. La posición neta global del Subfondo creará un sesgo largo neto de media a lo largo del tiempo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos obligatoriamente convertibles y opciones sin limitación de calificación crediticia. Se permite la inversión en bonos convertibles contingentes hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:Refinitiv Eurozone Hedged CB EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 120,423000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.012,83
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 4,32% | 7,74% | 4,75% | -14,66% |
| Categoría | 12,03% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 251/317 | 129/317 | 148/300 | 134/286 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,38% | 5,59% | 19,67% |
| Categoría | 1,60% | 7,78% | 14,49% | 25,23% |
| Ranking | 190/319 | 308/319 | 286/317 | 184/300 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 287/317
Quintil: 5
Volatilidad: 2,30%
Ranking: 303/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0183830636
Fecha de constitución: 24/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
