UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

  • % 20255,43%
  • Ranking680/1384
  • Fecha25/06/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia:Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 230,894135 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.861,41

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,43%11,65%6,67%-27,85%
Categoría6,26%7,80%13,69%-11,85%
Ranking680/1384283/13701231/13381271/1291
Quintil3255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,53%-1,62%5,00%22,74%
Categoría-2,28%-0,65%4,86%33,27%
Ranking399/1387973/1385577/13761014/1323
Quintil2434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 683/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 748/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192065646

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD