UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR
- % 20259,89%
- Ranking410/1377
- Fecha12/08/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 240,645572 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.124,60
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 9,89% | 11,65% | 6,67% | -27,85% |
| Categoría | 8,37% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 410/1377 | 283/1363 | 1225/1331 | 1264/1284 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,15% | 3,65% | 9,92% | 21,71% |
| Categoría | 0,37% | 0,78% | 9,65% | 27,15% |
| Ranking | 128/1381 | 188/1378 | 528/1374 | 798/1326 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 738/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 827/1371
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0192065646
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
