SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD
- % 202618,17%
- Ranking45/84
- Fecha18/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,826666 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.333,47
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 18,17% | 8,78% | 11,63% | 6,01% |
| Categoría | 13,63% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 45/84 | 53/84 | 61/84 | 14/83 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 6,13% | 8,38% | 30,60% | 45,87% |
| Categoría | 7,38% | 7,92% | 19,17% | 29,01% |
| Ranking | 58/84 | 39/84 | 52/84 | 49/83 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 48/84
Quintil: 3
Volatilidad: 17,77%
Ranking: 49/84
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0192582467
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
