SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD
- % 202625,50%
- Ranking45/87
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,184745 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.593,51
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 25,50% | 9,38% | 12,27% | 6,60% |
| Categoría | 22,74% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 45/87 | 53/87 | 63/87 | 11/86 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,30% | 3,02% | 28,74% | 61,25% |
| Categoría | 3,61% | 1,41% | 23,77% | 46,62% |
| Ranking | 59/87 | 36/87 | 57/87 | 49/87 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 56/87
Quintil: 4
Volatilidad: 18,03%
Ranking: 66/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0192583275
Fecha de constitución: 13/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
