LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP
- % 20269,60%
- Ranking160/273
- Fecha22/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,225900 EUR
Patrimonio (miles de euros):284.166,12
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,60% | 12,21% | 6,13% | 5,56% |
| Categoría | 11,62% | 9,98% | 6,78% | 6,08% |
| Ranking | 160/273 | 51/271 | 145/270 | 91/253 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,70% | 4,63% | 12,66% | 32,11% |
| Categoría | -1,63% | 4,25% | 17,37% | 32,36% |
| Ranking | 218/273 | 132/273 | 154/273 | 99/271 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 145/271
Quintil: 3
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 91/271
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0209988657
Fecha de constitución: 04/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
