ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC USD
- % 2026-0,02%
- Ranking245/414
- Fecha06/02/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,146261 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.251,14
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,02% | -7,68% | 5,90% | 0,17% |
| Categoría | 0,06% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 245/414 | 298/425 | 205/414 | 262/405 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,07% | -1,67% | -9,50% | -3,34% |
| Categoría | -0,24% | -0,96% | -5,05% | 2,08% |
| Ranking | 129/414 | 293/413 | 305/411 | 268/392 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 301/425
Quintil: 4
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 137/425
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069759
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
