ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC USD
- % 2026-0,16%
- Ranking166/412
- Fecha03/02/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,123210 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.300,83
Fecha: 03/02/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,16% | -7,68% | 5,90% | 0,17% |
| Categoría | -0,25% | -4,01% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 166/412 | 296/423 | 205/414 | 262/405 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,16% | -2,45% | -9,89% | -3,11% |
| Categoría | -0,31% | -1,33% | -5,50% | 2,31% |
| Ranking | 141/412 | 324/411 | 304/409 | 271/392 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 299/423
Quintil: 4
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 137/423
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069759
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
