FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 20263,66%
  • Ranking68/341
  • Fecha02/07/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,750066 EUR

Patrimonio (miles de euros):879.467,57

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,66%-6,33%10,42%1,15%
Categoría2,42%-4,13%6,10%2,17%
Ranking68/341217/33940/330186/322
Quintil1413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,40%1,45%6,32%9,15%
Categoría1,78%1,28%4,81%6,29%
Ranking68/341156/341115/33883/321
Quintil1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 125/340

Quintil: 2

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 178/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD