FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 20264,21%
  • Ranking42/403
  • Fecha02/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,545657 EUR

Patrimonio (miles de euros):857.014,82

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,21%-6,33%10,42%1,15%
Categoría0,85%-4,22%6,11%2,19%
Ranking42/403245/37541/332184/319
Quintil1413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,15%0,53%5,19%6,14%
Categoría0,62%-1,48%1,40%4,52%
Ranking44/41054/41034/396139/332
Quintil1113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 35/394

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 247/394

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD