FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 20262,14%
  • Ranking54/403
  • Fecha19/08/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,530806 EUR

Patrimonio (miles de euros):836.577,01

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,14%-6,33%10,42%1,15%
Categoría0,58%-4,22%6,11%2,19%
Ranking54/403246/37741/334185/321
Quintil1413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,16%1,10%3,37%7,31%
Categoría-1,28%0,79%1,89%5,48%
Ranking173/410139/40984/390136/327
Quintil3223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 73/392

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 200/392

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD