HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD
- % 2026-0,09%
- Ranking1106/1365
- Fecha25/08/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,400960 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.575,20
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,09% | -3,03% | -3,28% | 3,11% |
| Categoría | 3,74% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1106/1365 | 1146/1334 | 1073/1295 | 996/1253 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,37% | 2,49% | 2,56% | -4,42% |
| Categoría | -0,19% | 1,79% | 8,17% | 20,29% |
| Ranking | 746/1407 | 413/1400 | 1054/1356 | 1149/1239 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1153/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1195/1357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234592995
Fecha de constitución: 06/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
