SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP
- % 202618,73%
- Ranking35/84
- Fecha28/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,201987 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.084,35
Fecha: 28/07/2026
1 día: -3,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 18,73% | 10,30% | 12,53% | 5,84% |
| Categoría | 13,83% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 35/84 | 50/84 | 58/84 | 15/83 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,45% | 5,11% | 25,63% | 44,68% |
| Categoría | -4,21% | 5,54% | 18,34% | 27,86% |
| Ranking | 35/84 | 14/84 | 47/84 | 44/84 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,90%
Ranking: 42/84
Quintil: 3
Volatilidad: 18,93%
Ranking: 44/84
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608361
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
