SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS GBP

  • % 20253,94%
  • Ranking278/1055
  • Fecha23/07/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,797230 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.037,97

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,94%12,53%5,84%-15,95%
Categoría-0,49%15,39%2,13%-12,09%
Ranking278/1055733/1054310/1030637/1008
Quintil2424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,95%15,47%5,08%12,86%
Categoría3,77%8,19%3,77%11,20%
Ranking72/1066141/1055624/1052472/1016
Quintil1133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 750/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 11,43%

Ranking: 825/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0242608361

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD