LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
- % 2025-5,35%
- Ranking377/464
- Fecha25/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 153,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.138,84
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -5,35% | 7,83% | 8,60% | 12,93% |
| Categoría | 10,35% | 4,48% | -0,78% | 0,72% |
| Ranking | 377/464 | 182/426 | 46/418 | 158/397 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,68% | -4,87% | -12,85% | 20,57% |
| Categoría | 1,20% | 1,28% | 9,60% | 18,52% |
| Ranking | 119/465 | 290/465 | 410/433 | 112/414 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,46%
Ranking: 418/433
Quintil: 5
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 328/433
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
