LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
- % 202610,66%
- Ranking228/424
- Fecha18/02/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 210,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.414,16
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 10,66% | 17,65% | 7,83% | 8,60% |
| Categoría | 13,83% | 64,38% | 4,55% | -0,83% |
| Ranking | 228/424 | 214/452 | 177/413 | 46/405 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,53% | 17,97% | 25,70% | 45,94% |
| Categoría | 3,77% | 27,49% | 70,32% | 88,41% |
| Ranking | 97/424 | 225/424 | 207/423 | 141/377 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 205/453
Quintil: 3
Volatilidad: 16,34%
Ranking: 237/453
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
