LIQUID EURO - C CAP EUR
- % 20252,22%
- Ranking72/261
- Fecha22/12/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.333,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):308.473,00
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 2,22% | 3,81% | 3,29% | -0,11% |
| Categoría | 2,00% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 72/261 | 57/236 | 54/217 | 78/206 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,50% | 2,31% | 9,65% |
| Categoría | 0,13% | 0,43% | 2,08% | 9,00% |
| Ranking | 49/263 | 48/263 | 72/261 | 52/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 83/260
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 159/260
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567192
Fecha de constitución: 06/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
