LIQUID EURO - C CAP EUR
- % 20250,89%
- Ranking61/235
- Fecha29/04/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.316,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):430.309,53
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,89% | 3,81% | 3,29% | -0,11% |
| Categoría | 0,76% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 61/235 | 48/212 | 43/195 | 69/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,66% | 3,39% | 8,29% |
| Categoría | 0,18% | 0,55% | 2,91% | 7,40% |
| Ranking | 41/235 | 59/235 | 41/217 | 43/185 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 45/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 81/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567192
Fecha de constitución: 06/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
