LIQUID EURO - E CAP EUR
- % 20251,91%
- Ranking66/260
- Fecha23/10/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.332,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.796.700,74
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,91% | 3,82% | 3,29% | -0,11% |
| Categoría | 1,72% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 66/260 | 48/235 | 53/217 | 78/206 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,50% | 2,52% | 9,58% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,26% | 8,83% |
| Ranking | 53/262 | 74/261 | 62/245 | 53/213 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 60/244
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 61/244
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567606
Fecha de constitución: 03/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
