LIQUID EURO - E CAP EUR

• % 2026 0,31%
• Ranking 75/252
• Fecha 24/02/2026

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.341,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.230.460,53

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,31%	2,29%	3,82%	3,29%
Categoría	0,27%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	75/252	67/263	51/238	54/219
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,51%	2,17%	9,68%
Categoría	0,15%	0,43%	1,91%	8,97%
Ranking	58/252	75/252	59/250	56/211
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 63/263

Quintil: 2

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 112/263

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR