LIQUID EURO - E CAP EUR

• % 2026 0,81%
• Ranking 39/104
• Fecha 28/05/2026

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.348,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.337.078,13

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,81%	2,29%	3,82%	3,29%
Categoría	0,76%	2,21%	3,66%	2,99%
Ranking	39/104	48/103	38/98	25/90
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,49%	2,02%	9,46%
Categoría	0,18%	0,44%	1,93%	8,93%
Ranking	62/104	25/99	44/103	40/94
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 40/103

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 90/103

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0245567606

Fecha de constitución: 03/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR