LIQUID EURO - E CAP EUR
- % 20260,03%
- Ranking60/263
- Fecha06/01/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.337,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.643.814,28
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,03% | 2,29% | 3,82% | 3,29% |
| Categoría | 0,03% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 60/263 | 66/261 | 50/236 | 53/217 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,51% | 2,29% | 9,69% |
| Categoría | 0,15% | 0,44% | 2,04% | 9,00% |
| Ranking | 44/263 | 43/263 | 58/261 | 47/217 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 66/261
Quintil: 2
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 173/261
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567606
Fecha de constitución: 03/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
