SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR
- % 202615,51%
- Ranking65/123
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,988300 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.290,27
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,51% | 28,27% | -21,08% | 21,58% |
| Categoría | 13,02% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 65/123 | 96/123 | 34/124 | 100/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,99% | 4,10% | 23,05% | 26,69% |
| Categoría | 4,83% | 4,68% | 16,50% | 17,33% |
| Ranking | 68/124 | 91/124 | 58/123 | 67/123 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 64/123
Quintil: 3
Volatilidad: 17,27%
Ranking: 73/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184383
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
