FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD
- % 2025-2,28%
- Ranking748/1052
- Fecha15/08/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,035250 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,28% | 18,81% | -3,32% | -1,61% |
| Categoría | -0,27% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 748/1052 | 309/1051 | 787/1027 | 96/1005 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,04% | 0,62% | 7,29% | 5,75% |
| Categoría | 1,17% | 1,54% | 7,02% | 9,17% |
| Ranking | 137/1063 | 771/1053 | 703/1050 | 720/1013 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 725/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 11,60%
Ranking: 834/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0261945553
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
