FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD
- % 20264,21%
- Ranking748/1004
- Fecha12/02/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,412835 EUR
Patrimonio (miles de euros):700.651,61
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,21% | -1,27% | 18,81% | -3,32% |
| Categoría | 5,80% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 748/1004 | 735/1005 | 307/1003 | 768/983 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,50% | 4,21% | 4,09% | 12,67% |
| Categoría | 2,54% | 4,33% | 14,03% | 26,25% |
| Ranking | 680/1004 | 668/1004 | 721/983 | 829/955 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 742/1001
Quintil: 4
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 941/1001
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0261945553
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
